Три кита трейдинга
- Торговая стратегия
- Управление рисками
- Управление капиталом
Успешный и прибыльный трейдинг может быть только тогда, когда сбалансированы Торговая стратегия, Риск менеджмент и система Управления капиталом.
Если у Вас есть замечательная торговая стратегия, но торговля ведется с сильно завышенными рисками (на полный депозит и с большими кредитными/маржинальными плечами), то ожидание огромной прибыли может обернуться реальным фиксированием больших убытков.
Если у Вас есть замечательная торговая стратегия но Вы готовы пойти лишь на самый минимально возможный риск, то Вы торговать будете очень долго и вполне возможно, что с хорошим процентом прибыли, но вот только в абсолютном значении эта прибыль может быть совсем незначительной.
Вывод: риск должен подбираться в зависимости от характеристик торговой стратегии. Если результативность и характеристики системы меняются, то необходимо оптимизировать и риски.
Управление капиталом
Некоторые трейдеры ведут ПАММ счета и предлагают подключиться к торговым сигналам. Если Вы точно знаете какая используется стратегия, какие существуют риски, какая начальная и максимальная загрузка системы, то конечно можете попробовать следовать за сигналами. Но обычно многое не договаривается и ПАММ счет проседает, например, на 2000%. Если вы торговали на значительную часть депозита, да еще использовали кредитные плечи, то Ваш счет обнулился бы на просадке менее 20%. Это простая математика.
Но как ПАММ счетам удается выдерживать такие огромные просадки? Все просто, до этого могла быть доходность в 5000% или больше. Это совершенно реально. Если не докупаться и не увеличивать свои риски, то можно выдержать просадку и в 5000%.
Вывод: прежде чем за кем-то следовать изучите систему и стратегию, определите риски, еще раз все внимательно посчитайте и только после этого можно торговать.
Деньги любят счет. Считайте, считайте, считайте и проверяйте. Только хорошо просчитанные системы позволят Вам регулярно зарабатывать на бирже!
Некоторые торговые стратегии реализованы в виде торговых Роботов или Советников. И обязательным приложением к ним идет описание возможных рисков и рекомендации к системе Управления капиталом.
Только с данной информацией у торгового Робота или Советника есть шансы на максимальную доходность.
Запустив какого-нибудь торгового Робота без оптимальных параметров Вы рискуете либо сильно недополучить прибыль, либо понести убытки.
Что важнее для трейдера: теория или практика?
Правильный ответ – торговые навыки! Именно они позволяют:
- проводить качественный анализ рынка;
- формировать собственную торговую стратегию;
- принимать верные решения и проводить максимально прибыльные сделки!
Отнеситесь со всей серьезностью к выбору торговой стратегии! От этого зависит Ваш успех на бирже.