Технический анализ финансовых инструментов Фондового рынка
Совершенство достигается не тогда,
когда уже ничего нельзя добавить,
а тогда, когда ничего нельзя убрать
Антуан Де Сент Экзюпери
Введение
Вам предлагается ознакомиться с теоретическим материалом, назначение которого показать что именно представляет собой технический анализ и каким образом он может помочь трейдеру торговать в прибыль.
Целью технического анализа является выявление вероятностных событий (прогнозирование будущего) и использование их с целью получения прибыли.
Трейдеру важно найти для себя самые эффективные технические инструменты и использовать их, отбросив все малоэффективные.
Каждый профессиональный трейдер пользуется своим индивидуальным техническим анализом. Существует множество технических приемов и инструментов для анализа и прогнозирования цен на рынке. Все их одновременно использовать невозможно. Трейдеру необходимо определиться с набором технических приемов, которые он будет использовать.
В силу различных условий, например, фундаментальных факторов, финансовые инструменты (акции, фьючерсы, опционы) имеют индивидуальный характер движения цены. Каждая акция, в любой момент времени, имеет уровень своего потенциального роста или падения. В связи с этим, под каждую акцию максимально эффективно будет подходить свой уникальный набор технических инструментов и приемов. Именно из этого посыла и нужно исходить.
Некоторые люди скажут, невозможно по прошлому определить будущее. И, иногда будут правы. В любой момент времени может случиться форс мажор. Но вероятность такого события очень мала. Соответственно, с гораздо большей вероятностью характер движения цены останется прежним или стабильным. Если же начнет происходить что-то нам непонятное, необъяснимое, то мы просто закрываем все свои позиции и выжидаем необходимое время чтобы понять что происходит.
Важным моментом в данном подходе является наличие системы риск менеджмента, которая позволит трейдеру выйти с небольшим убытком и сохранить основную часть денег для дальнейшей торговли.
Важно сочетать технический анализ с фундаментальным. Если мы провели анализ компании и полагаем, что ее акции будут только расти и у них есть очень большой потенциал для роста, то мы будем торговать только от покупки. И сделки совершать будем у нижней границы восходящего ценового канала. Стоп-лосс выставим чуть ниже ценового канала. Если мы всё правильно рассчитали, то прибыль придет довольно быстро. Если мы ошиблись в фундаментальном анализе, либо что-то не учли, либо появились новые важные данные и цена повела себя не так как должна была, то мы просто выходим с небольшим убытком, до выяснения обстоятельств. Стоять на полный депозит против рынка очень глупо, так как довольно быстро от депозита ничего не останется. И не важно правы ли мы были фундаментально или нет. Технический анализ спасает в этом случае от больших убытков!
Вывод: Покупать нужно на растущем рынке, от уровня поддержки. В этом случае трейдер берет на себя большой информационный риск (так как кажется, что цена не остановится и полетит вниз) и очень малый денежный риск, так как можно поставить короткий или умеренный стоп-лосс.
Для максимально эффективной и прибыльной торговли необходимо выбрать оптимальный набор методов технического анализа и отбросить все малоэффективные приемы. Торговая система должна быть для трейдера простая и понятная. Слишком сложные системы с большим количеством переменных сложно поддаются прогнозированию и обычно показывают худший результат доходности. Гениальность, чаще всего, скрывается именно в простоте. Обратите на это внимание при выборе торговой стратегии.
Продолжение. Методы технического анализа